科创综指ETF国泰(589630)成立于2025年3月4日,基金全称为国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板综合ETF。 规模方面,截止9月29日,科创综指ETF国泰(58…
国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:589630,简称:科创综指ETF国泰)近日披露多项关键数据。截至9月30日收盘,该基金单日涨幅达1.76%,当日成交额突破8190.75万元。流动性表现方面,近20个交易日累计成交金额达12.54亿元,日均成交金额6269.11万元。
基金基本信息显示,该产品于2025年3月4日正式成立,采用低费率结构,管理费率为每年0.15%,托管费率为每年0.05%。业绩比较基准设定为上证科创板综合指数收益率。规模数据方面,截至9月29日,基金最新份额为3.16亿份,对应资产规模4.31亿元。
投资组合方面,最新定期报告揭示前十大重仓股构成。其中海光信息(688041)以4.63%的持仓占比居首,对应37.37万股,持仓市值5280.01万元;寒武纪(688256)以3.50%占比紧随其后,持有6.65万股,市值3997.45万元。中芯国际(688981)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)分列第三至五位,持仓占比分别为2.51%、2.33%、1.96%。其余重仓股包括百利天恒(688506)、中微公司(688012)、联影医疗(688271)、传音控股(688036)、石头科技(688169),持仓占比在1.17%至1.64%区间。
管理团队方面,该基金由麻绎文、刘昉元共同执掌。麻绎文自成立日起担任基金经理,截至当前任职期内收益达34.89%;刘昉元于2025年4月11日加入管理,其任职期内收益为47.50%。
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